全自动财务软件管理系统-录入凭证自动报表

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系统介绍        本系统基于vba设计，不断总结完善而成，具有界面简洁美观，操作方便快捷，功能完备实用的特点，让你轻松实现会计电算化的梦想。
功能简述        系统分为基本信息、凭证处理、账簿查询、会计报表、系统管理五大功能模块，通过此系统你可以从此抛弃繁琐的手工账，轻轻松松完成做账，感受会计工作的乐趣。
系统初始化        账套文件预设了一套测试数据。用户可在正式使用前，进行操作演示，正式使用的操作步骤：1.清空系统数据，点击基础设置-系统初始化。2.填好账套信息中各项目，包括单位名称，地址，会计机构，启用时间等，点击基础设置-企业基本信息表。3.设置会计科目和年初余额，点击科目设置，进入科目表；设好科目后点击“科目整理”进行科目级数、科目全称和明细列的自动处理，填写科目初始余额（本余额是年初余额，期初余额可通过制作凭证录入），全部填完点击平衡验证，验证通过后，就可录入凭证了。
一、凭证处理        
1.1、凭证录入        在主界面点"凭证录入"按钮进入，看到是一个EXCEL表格，预先画出凭证样式，右面是一排功能按钮，先点击清空按钮，日期可双击E3进行选择，可以双击摘要单元格打开窗口选取摘要，双击科目单元格开窗选择会计科目，双击明细科目，科目编码及名称可自动获取；凭证号自动排序，借贷方自动平衡检查，严格的数据输入检测保证数据质量。输入时可自动加行，输入完成按"保存"后数据自动追加到分1-分12对应月份；分录科目有数量时，录入后同时核算数量；如需要做现金流量表，参看:六、其他说明--现金流量表填制方法。
1.2、凭证查询        E3单元格双击选择要查询月份日期，I3单元格录入凭证号，点击"查询单据"按钮，自动生成凭证明细。
1.3、凭证打印        点击主界面"凭证打印"，选择月份，会自动加载当月凭证号码；可选择"打印"或"连续打印"将凭证打印出来以备装订成册。
1.4、凭证明细        点击主界面"凭证明细"，选择月份，会自动加载所选区间的凭证明细记录。
1.5、凭证汇总        点击主界面"凭证汇总"，选择月份，会自动生成凭证汇总表。
1.6、结转损益        每月账务处理完了，要将损益类科目余额结转到本年利润，此功能可点击自动结账，自动生成损益结转凭证，收入类结转到本年利润贷方，费用类结转到借方，可以正确算出每月，经营收益或亏损（贷方正数盈利，负数亏损）。亦可手动录入收入费用结转凭证，保存时点击手动结账即可。注意做收入、费用凭证时要保证发生额在一方（收入发生在贷方，费用发生在借方）。
二、账簿查询        
2.1、科目明细        点击科目明细，选择对应科目即可生成科目明细表。
2.2、总账查看        点击总账按钮，选择总账科目，即可生成总账报表。
2.3、三栏账查看        点击三栏账按钮，选择对应科目和起止月份，可以生成相应的三栏明细账。
2.4、数量账查看        点击数量账按钮，选择对应科目和起止月份，可以生成相应的数量明细账。
2.5、多栏账查看        点击多栏账按钮，选择对应科目和起止月份，可以生成相应的多栏明细账。
2.6、辅助总账查看        点击辅助总账按钮，进入页面，点击查询按钮，选择对应项目和起止日期，可以生成相应的辅助项目总账。
2.7、辅助明细账查看        点击辅助明细账按钮，进入页面，点击查询按钮，选择对应项目明细和起止日期，可以生成相应的辅助项目明细账。
三、会计报表        
2.1、科目余额表查看        点击科目余额表按钮，即可自动生成，同时更新资产负债表，利润表，现金流量表
2.2、资产负债表查看        生成资产负债表，注意，再次之前，先点击科目余额表
2.3、利润表查看        生成资利润表，注意，再次之前，先点击科目余额表
2.4、现金流量表查看        生成现金流量表，注意，再次之前，先点击科目余额表
四、系统管理        
3.1、数据备份        将系统整体备份，该工作不用经常做，可选择定期操作。
3.2、导入导出        可将本系统数据导出，再导入新系统，亦可将导出数据，导入本系统。
3.3、结转下年        年末结账后，可自动结转至新的一年
五、首次启用流程        首次流程：基础设置->系统初始化>企业基本信息表->科目设置->录入科目以及初始余额->核对平衡->启用账套（开始工作）
六、日常使用流程        日常流程：凭证录入->保存凭证，核对科目余额表->全部凭证录入修改完毕->结转损益->科目余额表，查看会计报表->报表核对OK，可以结账->备份账套->结账后结转下年选择下一会计期间重新开始吧！
七、其他说明        更改凭证：结完账后，如果需要返回修改，先把核算月份设为修改月份，然后修改当月的凭证，如涉及到损益科目，须先删除所有结转损益的凭证，点击反结账按钮，改完后再结转损益，否则总帐显示不正确；  现金流量表：本系统的现金流量表生成原理是：先录入凭证，然后找出有现金或银行存款及其他现金等价物科目的分录，在“现金流代码”列中双击选择。如：一笔银行收款属于销售商品，提供劳务收到的现金，那么在“现流名称”选择"销售商品提供劳务收到的现金"。
操作员        密码
admin        123
AAA        123
BBB        456

2026-10-14 10:11 上传 全自动财务软件管理系统-录入凭证自动报表.rar

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